机床商务网

　　【机床商务网 机床股市】近日，身陷债券违约旋涡的大连机床集团有限责任公司(以下简称“大连机床”)披露了征信状况。大连机床及其子公司巨额银行贷款的大面积逾期，让多家金融机构“踩雷”。
 

　　大连机床7月31日的公告显示，截止本次公告时间，该公司及其子公司合并口径累计欠息金额为4.29亿元，银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元，逾期借款金额为36.07亿元，合计金额为60.67亿元，占2015年末经审计净资产的117.28%。大连机床坦言，以上欠息及垫款已对公司经营及偿债能力产生负面影响。
 

　　欠息方面，大连机床累计欠息1.65亿元，子公司大连机床(数控)股份有限公司(以下简称“数控股份”)累计欠息1.48亿元，子公司大连华根机械有限公司(以下简称“华根机械”)累计欠息1.16亿元，涉及金融机构达20家，包括：江苏银行、长安银行、安图农商银行、兴业信托、平安信托、中江信托、中国银行、建设银行、农业银行、华夏银行、渤海银行、平安银行、广发银行、招商银行、中信银行、河北租赁、中航租赁、信达租赁、兴业银行、农商银行、长城租赁。
 

　　垫款方面，数控股份产生银行承兑汇票垫款15.72亿元，华根机械产生银行承兑汇票垫款4.59亿元，涉及银行：招商银行、渤海银行、中国银行、平安银行、哈尔滨银行、盛京银行。
 

　　借款逾期方面，大连机床及其子公司累计逾期金额达36.07亿元。其中，中国银行规模大，共15笔，金额为13.95亿元。其他金融机构还有兴业信托10亿元、建设银行7亿元。
 

　　当前，大连机床面临债务困境，受拖累的金融机构中，中国银行涉及金额达21.61亿元。其中：数控股份欠息4458万元，华根机械欠息6510万元，承兑汇票垫款3亿元(数控股份产生)、3.56亿元(华根机械产生)，逾期借款13.95亿元。值得一提的是，中国银行不仅仅是大连机床的债主，前段时间还被曝出是吉林吉恩镍业股份有限公司(证券简称：*ST吉恩)的第二大债主。据债务缠身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明细表相关数据显示，中信银行借款总额达22.85亿元，中国银行借款总额达12亿元。
 

　　此外，7月31日，大连机床发布公告称，公司发行的一期中票“15机床MTN001”截至兑付日日终，未能足额支付利息，构成实质性违约。其实，这已经是该公司连续第9次出现债务违约。去年11月21日，大连机床“15机床CP003”到期未能兑付，违约以来，至今已经累计3次未能付息，4次未能兑付本息，2次是触发交叉违约，涉及到的主承销商有兴业银行、浦发银行、国家开发银行。
 

　　中国经济网记者就此事致电大连机床，电话无人接听。
 

　　多家金额机构“踩雷”　中国银行、兴业信托“深陷”
 

　　7月31日，大连机床披露的自身以及子公司近期征信情况显示，其资金链极度紧张，产生了银行欠息和银行承兑汇票垫款，多家金融机构“踩雷”。
 

　　公告显示，截至公告期大连机床及其子公司合并口径累计欠息金额为4.29亿元，银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元，逾期借款金额为36.07亿元，合计金额为60.67亿元，占2015年末经审计净资产的117.28%。“以上欠息及垫款已对我公司经营及偿债能力产生负面影响，我公司正在积极与各机构沟通、协商并争取妥善处理欠息和垫款问题。”
 

　　据悉，大连机床累计欠息1.65亿元，子公司数控股份累计欠息1.48亿元，华根机械累计欠息1.16亿元。
 

　　在大连机床的欠息中，授信机构是江苏银行、长安银行、安图农商银行、兴业信托、平安信托、中江信托，金额大的兴业信托达6615万元。
 

　　数控股份的欠息中，授信机构是中国银行、建设银行、农业银行、华夏银行、渤海银行、平安银行、广发银行、招商银行、中信银行、河北租赁、中航租赁和信达租赁，金额从数百万到上千万不等，金额大的中国银行4457.94万元。
 

　　在华根机械的欠息中，授信机构是中国银行、建设银行、华夏银行、渤海银行、兴业银行、平安银行、农商银行、中航租赁和长城租赁，金额大的中国银行6509.52万元。
 

　　垫款方面，数控股份产生银行承兑汇票垫款15.72亿元，华根机械产生银行承兑汇票垫款4.59亿元，涉及银行及金额：招商银行6亿、渤海银行1.84亿、中国银行6.56亿、平安银行1.25亿、哈尔滨银行0.65亿、盛京银行3.92亿。
 

 

 

　　借款逾期方面，大连机床及其子公司累计逾期金额达36.07亿元。其中，中国银行规模大，共15笔，金额为13.95亿元。其他金融机构还有兴业信托10亿元、建设银行7亿元。
 

 

　　其实，“踩雷”大连机床的不仅有银行等金融机构，还有P2P网贷平台红岭创投。7月4日，红岭创投公布的2016年至今对公项目放款具体情况显示，2016年以来红岭创投的两笔不良贷款中，一笔是辉山乳业关联公司担保本金5000万元，逾期利息143.75万元；另一笔是大连机床股权质押本金15000万元，逾期利息784万元。
 

　　债券违约后续 主承销商纷纷发声
 

　　8月1日，大连机床在上海清算所发布关于“16大机床SCP001”、“16大机床SCP002”、“16大机床SCP003”、“16大机床MTN001”、“15机床CP004”、“15机床PPN001”、“14机床PPN001”和“15机床MTN001”违约后续有关事项进展情况的公告。涉及的主承销商有兴业银行、浦发银行、国家开发银行。
 

　　公告指出，大连机床2016年度期超短期融资券(债券简称：16大机床SCP001，发行总额5亿元，债券期限270天，计息期债券年利率7%)于2016年12月12日未按期兑付本息；大连机床2016年度期中期票据(债券简称：16大机床MTN001，发行总额4亿元，计息期债券年利率7%，债券期限3年)于2017年1月16日未按期兑付本息；大路机床2015年度期中期票据(债券简称：15机床MTN001，发行总额4亿元，计息期债券年利率7%，债券期限3年)于2017年7月31日未按期兑付本息；上述债券已构成实质违约。
 

　　大连机床2016年度第二期超短期融资券(债券简称：16大机床SCP002，发行总额5亿元，计息期债券年利率6%，债券期限270天)、2016年度第三期超短期融资券(债券简称：16大机床SCP003，发行总额5亿元，计息期债券年利率6%，债券期限270天)分别是大路机床的子公司大连机床营销有限公司拥有4笔59904.75万元应收账款及5笔55765.31万元应收账款作为质押担保资产。
 

　　因大连机床债务违约，“16大机床SCP002”及“16大机床SCP003”触发交叉违约(保护机制)，已分别于2017年2月13日及2017年2月7日构成实质违约。
 

　　以上五期债券的主承销商均为兴业银行。
 

　　当日，兴业银行也发布《兴业银行股份有限公司关于大连机床集团有限责任公司2015年度期中期票据未按期支付利息的公告》。公告称，鉴于“15机床MTN001”未按期支付利息已构成实质性违约，对持有人利益造成严重损害，兴业银行作为主承销商后续将启动如下持有人保护机制。兴业银行将督促大机床通过多途径努力筹措付息资金，尽快完成“15机床MTN001”利息资金的偿付。兴业银行将积极听取持有人相关诉求，于2017年8月中下旬召开“15机床MTN001”持有人会议，与大机床和各位持有人共同沟通商议违约后救济措施，维护持有人权益。
 

　　此外，大连机床2015年度第四期短期融资券(债券简称15机床CP004，发现金额5亿元，票面利率7%，发行期限1年)于2016年12月29日未能按期兑付本息；大连机床2015年度期非公开定向债务融资工具(债券简称15机床PPN001，发行金额5亿元，票面利率7.8%，发行期限3年)于2017年2月6日未按期支付利息；大连机床2014年度期非公开定向债务融资工具(债券简称14机床PPN001，发行金额5亿元，票面利率8.6%，发行期限3年)于2017年5月22日未能按期兑付本息。上述三期债务已构成实质违约。
 

　　其中，“15机床CP004”主承销商为浦发银行和国家开发银行，“15机床PPN001”及“14机床PPN001”主承销商为浦发银行。
 

　　大连机床表示，根据前期持有人会议决议通过的违约处置议案，继续做好后续议案落实工作和相关信息披露工作，与违约债券投资人沟通偿债方案的具体执行安排，切实保障债券持有人利益。就新增“15机床MTN001”违约事项配合主承销商召集各期债券持有人会议，广泛听取持有人的诉求，保护投资者合法权益。
 

　　8月8日，浦发银行发布公告称，作为以上债券的主承销商，该行督导发行人按照持有人会议答复的承诺落实会议议案内容，切实保护投资者合法权益，并与持有人保持持续沟通。
 

　　大连机床评级已降至C
 

　　2016年12月，大连机床主体信用等级在两周内遭三降评级。12月2日，联合资信宣布将大连机床主体长期信用等级由AA调整为AA-；12月9日，联合资信决定将大连机床主体长期信用等级由AA-调整为A，并将其列入信用评级观察名单。12月12日，联合资信评估有限公司将大连机床主体长期信用等级由A下调至C。
 

　　联合资信认为，目前大连机床债务负担重且债务结构不合理，可用货币资金规模很小，资金周转压力大，业务的正常经营严重依赖外部融资。2016年9月底存货及应收账款项合计占流动资产的70%，应收账款账龄较长；短期债务合计119亿元，规模大且存在几种偿付的风险。
 

　　其实大连机床的业绩早在2013年时就已出现拐点，时年末大连机床营业收入同比出现8.95%的降幅，随后三年分别呈现了1%-3%不等的降幅；而在2016年三季度末，大连机床归母公司股东净利润仅余7716.82万元，同比下滑接近20%。
 

　　与之伴随的，是大连机床债务现金流的吃紧。去年前三季度末，其筹资活动现金净流量和现金净增加额分别为-8.48亿元和-6.24亿元。
 

　　对此，中信建投证券曾评价称，大连机床2016年三季度现金流明显恶化。“不仅经营现金流由正转负，筹资现金流也出现大额净流出，融资恶化可能与公司债务负担较重且经营活动回款能力下降有关。”

    （原标题：大连机床拖陷众多金融机构 中国银行21亿难收）